投资者提问:管理层你好,在年报未出前,有几个关于三季报的问题想请教一下:1...

投资者提问:

管理层你好,在年报未出前,有几个关于三季报的问题想请教一下:1)贵司合同负债额中预收培训款有72个亿,但持有货币资金只有50个亿,请问差额是用于投资了么,这部分差额流动性如何管控?2)贵司业务现金比较充裕,但资产负债表上却有短期借款32个亿,其中大部分属于信用借款,请问为何形成这部分借款?如果该部分借款是为了获取低息借款,获取利差,请问为何同期利息费用为1.28亿元,而利息收入仅为1200万元?

董秘回答(中公教育SZ002607):

(1)2020年9月30日,公司合同负债金额74亿,同时公司的资金超过百亿,包括现金及不定期银行存款50.69亿、银行委托理财资金41亿、定期银行存款18亿。
2)公司的经营活动现金流具有较强的季节性,公司保有一定的借款规模以满足扩展基地等资金需求。公司前三季度现金管理收益近2亿元,覆盖同期利息费用。感谢您的关注。

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